有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年8月15日)	4,926	4,926	9,792	9,792
第2期末	(2019年2月15日)	7,472	7,472	9,322	9,322
第3期末	(2019年8月15日)	7,425	7,425	9,459	9,459
2018年	8月末日	5,542	―	9,852	―
	9月末日	6,491	―	9,795	―
	10月末日	7,047	―	9,270	―
	11月末日	7,341	―	9,327	―
	12月末日	7,196	―	9,042	―
2019年	1月末日	7,442	―	9,232	―
	2月末日	7,498	―	9,376	―
	3月末日	7,497	―	9,389	―
	4月末日	7,288	―	9,425	―
	5月末日	7,014	―	9,318	―
	6月末日	7,455	―	9,483	―
	7月末日	7,567	―	9,539	―
	8月末日	7,370	―	9,484	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。