有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/16-2025/02/17)

①【純資産の推移】
2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2018年 8月15日)	4,926	4,926	9,792	9,792
第2期末	(2019年 2月15日)	7,472	7,472	9,322	9,322
第3期末	(2019年 8月15日)	7,425	7,425	9,459	9,459
第4期末	(2020年 2月17日)	5,983	5,983	9,766	9,766
第5期末	(2020年 8月17日)	5,271	5,271	9,562	9,562
第6期末	(2021年 2月15日)	4,667	4,667	10,886	10,886
第7期末	(2021年 8月16日)	4,039	4,039	11,099	11,099
第8期末	(2022年 2月15日)	3,562	3,562	10,856	10,856
第9期末	(2022年 8月15日)	3,414	3,414	10,756	10,756
第10期末	(2023年 2月15日)	3,112	3,112	10,499	10,499
第11期末	(2023年 8月15日)	2,917	2,917	10,624	10,624
第12期末	(2024年 2月15日)	2,679	2,679	11,572	11,572
第13期末	(2024年 8月15日)	2,618	2,618	11,957	11,957
第14期末	(2025年 2月17日)	2,628	2,628	12,497	12,497
	2024年 2月末日	2,687	―	11,720	―
	3月末日	2,760	―	11,972	―
	4月末日	2,704	―	11,871	―
	5月末日	2,716	―	12,059	―
	6月末日	2,790	―	12,437	―
	7月末日	2,654	―	12,108	―
	8月末日	2,669	―	12,188	―
	9月末日	2,708	―	12,233	―
	10月末日	2,732	―	12,493	―
	11月末日	2,671	―	12,435	―
	12月末日	2,674	―	12,470	―
	2025年 1月末日	2,642	―	12,455	―
	2月末日	2,578	―	12,333	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。