- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月 6日現在) | 第2期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 843,546 | 3,900,011 |
| 親投資信託受益証券 | 640,047,203 | 1,401,983,204 |
| 流動資産合計 | 640,890,749 | 1,405,883,215 |
| 資産合計 | 640,890,749 | 1,405,883,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 50,104 | 246,064 |
| 未払委託者報酬 | 658,496 | 3,233,903 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 4,254 | 21,028 |
| 流動負債合計 | 713,449 | 3,501,100 |
| 負債合計 | 713,449 | 3,501,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,388,722 | 1,443,773,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,211,422 | △41,391,001 |
| (分配準備積立金) | 3,621,973 | 29,291,452 |
| 元本等合計 | 640,177,300 | 1,402,382,115 |
| 純資産合計 | 640,177,300 | 1,402,382,115 |
| 負債純資産合計 | 640,890,749 | 1,405,883,215 |
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