- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 9月 6日現在) | 第7期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,684,188 | 7,886,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,272,647 | 1,737,227,382 |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 1,364,956,835 | 1,745,114,062 |
| 資産合計 | 1,364,956,835 | 1,745,114,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,390 | 2,651,111 |
| 未払受託者報酬 | 231,833 | 329,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,882 | 4,330,505 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 19,803 | 28,175 |
| 流動負債合計 | 3,316,914 | 7,339,290 |
| 負債合計 | 3,316,914 | 7,339,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,633,736 | 1,200,189,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,006,185 | 537,585,424 |
| (分配準備積立金) | 269,535,614 | 328,219,504 |
| 元本等合計 | 1,361,639,921 | 1,737,774,772 |
| 純資産合計 | 1,361,639,921 | 1,737,774,772 |
| 負債純資産合計 | 1,364,956,835 | 1,745,114,062 |
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