- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月 6日現在) | 第8期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,886,629 | 6,840,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,227,382 | 2,024,787,847 |
| 未収利息 | 51 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,745,114,062 | 2,031,628,136 |
| 資産合計 | 1,745,114,062 | 2,031,628,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,651,111 | 876,390 |
| 未払受託者報酬 | 329,499 | 376,340 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,505 | 4,946,165 |
| その他未払費用 | 28,175 | 32,197 |
| 流動負債合計 | 7,339,290 | 6,231,092 |
| 負債合計 | 7,339,290 | 6,231,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,189,348 | 1,229,768,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,585,424 | 795,628,810 |
| (分配準備積立金) | 328,219,504 | 509,158,622 |
| 元本等合計 | 1,737,774,772 | 2,025,397,044 |
| 純資産合計 | 1,737,774,772 | 2,025,397,044 |
| 負債純資産合計 | 1,745,114,062 | 2,031,628,136 |
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