有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			令和1年5月20日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	SHIZUOKA BANK LTD 05/29/23	42,784,000.000	38,118,404.800
	アメリカ・ドル 小計		42,784,000.000	38,118,404.800
			(4,713,513,280)	(4,199,504,657)
社債券 合計			4,713,513,280	4,199,504,657
			(4,713,513,280)	(4,199,504,657)
合計			4,713,513,280	4,199,504,657
			(4,713,513,280)	(4,199,504,657)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	88.48%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。