有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年5月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	SHIZUOKA BANK LTD 05/29/23	23,782,000.000	23,372,360.990
	アメリカ・ドル 小計		23,782,000.000	23,372,360.990
			(2,598,183,500)	(2,553,430,438)
社債券 合計			2,598,183,500	2,553,430,438
			(2,598,183,500)	(2,553,430,438)
合計				2,553,430,438
				(2,553,430,438)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	91.34	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。