有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	SHIZUOKA BANK LTD 05/29/23	32,197,000.000	31,137,182.940
	アメリカ・ドル 小計		32,197,000.000	31,137,182.940
			(3,476,632,060)	(3,362,193,014)
社債券 合計			3,476,632,060	3,362,193,014
			(3,476,632,060)	(3,362,193,014)
合計				3,362,193,014
				(3,362,193,014)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	90.47	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。