有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月2日-平成30年11月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 307,404,338 | 307,404,338 | 0.9919 | 0.9919 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 2018年5月末日 | 56,386,408 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 112,472,304 | - | 0.9991 | - |
| 7月末日 | 140,688,777 | - | 1.0152 | - |
| 8月末日 | 182,077,198 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 281,482,524 | - | 1.0081 | - |
| 10月末日 | 287,550,776 | - | 0.9641 | - |
| 11月末日 | 310,895,482 | - | 1.0032 | - |
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