有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 307,404,338 | 307,404,338 | 0.9919 | 0.9919 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第2計算期間末 | 319,500,882 | 319,500,882 | 0.9888 | 0.9888 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第3計算期間末 | 406,145,389 | 406,145,389 | 1.0061 | 1.0061 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 2018年11月末日 | 310,895,482 | - | 1.0032 | - |
| 12月末日 | 292,828,831 | - | 0.9310 | - |
| 2019年1月末日 | 314,789,348 | - | 0.9630 | - |
| 2月末日 | 280,026,380 | - | 0.9857 | - |
| 3月末日 | 297,195,723 | - | 0.9951 | - |
| 4月末日 | 302,142,132 | - | 1.0082 | - |
| 5月末日 | 318,139,151 | - | 0.9815 | - |
| 6月末日 | 333,954,081 | - | 0.9969 | - |
| 7月末日 | 372,152,397 | - | 1.0065 | - |
| 8月末日 | 365,630,586 | - | 0.9559 | - |
| 9月末日 | 378,405,094 | - | 0.9881 | - |
| 10月末日 | 400,249,145 | - | 1.0148 | - |
| 11月末日 | 407,439,102 | - | 1.0093 | - |
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