有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
①投資有価証券の主要銘柄
a. 上位30銘柄

						(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	106,272,655,352	2.4771	263,249,185,729	2.4919	264,820,829,871	100.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
a. 上位30銘柄

							(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	15,356,230	2,164.40	33,237,073,352	2,115.31	32,483,266,734	5.90
2	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	18,886,650	1,470.37	27,770,446,662	1,560.99	29,482,030,431	5.36
3	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション・サービス	99,989,891	238.64	23,861,907,556	274.13	27,410,988,743	4.98
4	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,232,376	2,777.62	25,644,083,926	2,702.86	24,953,827,181	4.53
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	4,058,745	5,444.23	22,096,768,891	5,905.66	23,969,584,232	4.35
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	70,757,341	310.38	21,962,172,952	333.04	23,565,251,270	4.28
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	10,832,385	2,129.66	23,069,340,369	2,085.86	22,594,864,574	4.10
8	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス	7,571,117	2,736.84	20,720,972,192	2,791.21	21,132,647,136	3.84
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	9,916,402	2,091.14	20,736,672,143	2,001.28	19,845,496,995	3.60
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	63,345,290	312.65	19,805,082,285	286.22	18,130,739,580	3.29
11	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス	7,582,099	1,860.47	14,106,273,305	2,127.39	16,130,145,281	2.93
12	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	コミュニケーション・サービス	99,322,148	147.26	14,626,576,803	159.34	15,826,706,182	2.87
13	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	21,836,967	720.46	15,732,678,714	712.15	15,551,274,662	2.82
14	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	45,418,429	371.55	16,875,598,810	342.10	15,537,898,904	2.82
15	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	76,527,619	204.65	15,662,081,282	194.08	14,852,970,072	2.70
16	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	14,272,317	860.17	12,276,658,876	1,033.86	14,755,703,250	2.68
17	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	19,223,923	746.89	14,358,209,677	765.01	14,706,639,436	2.67
18	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	24,630,233	537.70	13,243,735,397	552.80	13,615,750,436	2.47
19	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	22,851,862	558.84	12,770,717,375	585.27	13,374,737,791	2.43
20	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	2,121,936	4,783.43	10,150,146,750	5,685.14	12,063,515,114	2.19
21	オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	72,836,042	178.98	13,036,369,603	163.87	11,936,254,025	2.17
22	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	4,914,833	2,091.90	10,281,358,812	2,378.12	11,688,086,245	2.12
23	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	66,277,829	167.65	11,111,769,654	174.45	11,562,246,802	2.10
24	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	10,879,658	1,092.77	11,889,011,743	996.10	10,837,323,075	1.97
25	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	33,665,677	259.78	8,745,965,829	315.67	10,627,365,455	1.93
26	オーストラリア	株式	AMP LTD	金融	60,311,444	240.15	14,484,010,398	164.63	9,929,290,147	1.80
27	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	24,353,439	589.72	14,361,793,848	398.74	9,710,826,646	1.76
28	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	62,680,181	122.34	7,668,443,776	134.42	8,425,820,939	1.53
29	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	21,132,596	323.22	6,830,596,022	388.17	8,203,098,961	1.49
30	オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品	8,473,207	1,071.02	9,075,016,373	946.26	8,017,904,306	1.46

(注1)2019年5月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率であります。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.70
	素材	1.69
	資本財・サービス	6.64
	一般消費財・サービス	12.43
	生活必需品	6.40
	金融	31.67
	コミュニケーション・サービス	7.95
	公益事業	11.66
投資証券	―	13.06
合計		98.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」
①投資有価証券の主要銘柄
a.上位30銘柄

							(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	47,220,000	9,971.81	4,708,689,551	10,197.69	4,815,350,238	4.500	2033/4/21	2.70
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	44,100,000	9,315.99	4,108,354,307	9,422.25	4,155,213,485	4.750	2027/4/21	2.33
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	41,500,000	7,902.33	3,279,469,972	8,033.59	3,333,940,282	2.250	2028/5/21	1.87
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	37,630,000	8,553.62	3,218,727,867	8,841.35	3,327,001,118	3.000	2047/3/21	1.86
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	36,060,000	8,600.59	3,101,374,629	8,749.29	3,154,995,445	3.250	2029/4/21	1.77
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,000,000	8,813.48	2,996,585,268	8,859.77	3,012,325,146	5.000	2024/8/20	1.69
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	33,700,000	8,343.37	2,811,717,065	8,558.90	2,884,352,050	2.750	2035/6/21	1.62
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,500,000	8,350.85	2,797,534,938	8,385.28	2,809,071,373	4.250	2023/7/21	1.57
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,500,000	8,188.40	2,743,116,358	8,268.68	2,770,009,408	3.250	2026/7/21	1.55
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,500,000	9,055.82	2,309,236,589	9,099.63	2,320,405,997	5.750	2024/7/22	1.30
11	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	25,500,000	8,677.02	2,212,640,468	8,699.60	2,218,398,490	6.000	2022/10/17	1.24
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	24,500,000	8,833.27	2,164,151,719	8,893.61	2,178,935,136	4.750	2025/7/21	1.22
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	23,000,000	8,901.08	2,047,250,535	8,986.20	2,066,826,074	4.250	2026/4/21	1.16
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	8,593.04	2,019,365,153	8,612.07	2,023,837,447	6.000	2022/7/21	1.13
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	19,600,000	9,444.38	1,851,098,511	9,695.10	1,900,240,886	3.750	2037/4/21	1.06
16	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	9,072.44	1,769,126,611	9,119.87	1,778,374,790	5.500	2024/12/17	1.00
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	18,500,000	8,891.57	1,644,941,146	9,128.70	1,688,810,714	3.250	2039/6/21	0.95
18	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000	8,958.18	1,657,263,744	8,989.90	1,663,131,648	6.000	2023/10/16	0.93
19	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	16,000,000	8,068.93	1,291,029,504	8,154.12	1,304,659,354	3.000	2026/10/21	0.73
20	ドイツ	特殊債券	KFW	14,000,000	8,665.39	1,213,154,790	8,722.78	1,221,190,118	5.000	2024/3/19	0.68
21	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	14,500,000	8,098.76	1,174,320,896	8,204.34	1,189,629,555	3.000	2028/10/20	0.67
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	13,000,000	8,205.47	1,066,711,693	8,328.42	1,082,694,746	2.750	2027/11/21	0.61
23	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	13,000,000	7,880.66	1,024,486,195	7,896.74	1,026,577,344	4.750	2021/10/7	0.57
24	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000	8,436.41	1,012,369,767	8,441.02	1,012,922,573	7.000	2021/7/15	0.57
25	オーストラリア	社債券	AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000	7,891.16	990,340,620	7,905.13	992,094,006	5.750	2020/12/9	0.56
26	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	11,500,000	8,085.39	929,820,743	8,202.37	943,273,498	3.000	2028/3/20	0.53
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	11,000,000	8,199.81	901,979,161	8,440.19	928,420,979	2.750	2041/5/21	0.52
28	ドイツ	特殊債券	KFW	11,000,000	8,322.30	915,453,440	8,341.10	917,521,933	5.500	2022/2/9	0.51
29	韓国	社債券	KOREA SOUTH-EAST POWER	11,500,000	7,892.14	907,596,339	7,899.39	908,430,080	5.750	2020/9/25	0.51
30	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	10,920,000	8,023.84	876,204,306	8,164.08	891,518,584	3.000	2030/2/20	0.50

(注1)変動利付債券は2019年5月末現在の利率です。
(注2)2019年5月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率であります。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.43
地方債証券	24.21
特殊債券	10.46
社債券	45.62
外国譲渡性預金証書	0.25
合計	97.97

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1906	買建	1,368	オーストラリアドル	190,076,541.12	14,354,580,385	193,069,082.16	14,580,577,084	8.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1906	売建	1,975	オーストラリアドル	224,990,474.4	16,991,280,626	225,792,645.25	17,051,860,569	△9.54

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(注3)評価額は、2019年5月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。