有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)」
該当事項はありません。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

該当事項はありません。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

該当事項はありません。

(参考情報)
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

(2019年11月29日現在)

資産の種類

地域

取引所

資産の名称

買建/売建

数量

通貨

帳簿価額

帳簿価額 (円)

評価額

評価額 (円)

投資比率 (%)

債券先物取引

オーストラリア

シドニー先物取引所

AU 10YR 1912

買建

1,008

オーストラリアドル

145,149,550.56

10,761,387,678

148,648,258.08

11,020,781,854

6.55

オーストラリア

シドニー先物取引所

AU 3YR 1912

売建

1,568

オーストラリアドル

180,697,041.81

13,396,878,679

181,809,709.76

13,479,371,881

△8.02

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(注3)評価額は、2019年11月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。