純資産
個別
- 2021年4月20日
- 55億7019万
- 2021年10月20日 +49.09%
- 83億481万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年1月19日現在)2022/01/19 9:02
ファンドの純資産総額に対し、年0.0165%(税抜年0.015%)以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2022年1月19日現在) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年10月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/01/19 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 39,430,487 単位型株式投資信託 199 808,755 追加型公社債投資信託 14 6,329,638 単位型公社債投資信託 508 1,590,266 合計 1,716 48,159,145 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2022/01/19 9:02
1.信託財産の純資産総額に年0.165%(税抜年0.15%)以内で委託会社が定める率(2022年1月19日現在、年0.165%(税抜年0.15%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2022/01/19 9:02
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下「償還金」といいます。)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。 - #5 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/01/19 9:02
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/19 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 124,099,306 1.83 合計(純資産総額) 6,759,104,186 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,635,004,880 98.16 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 124,099,306 1.83 合計(純資産総額) 6,759,104,186 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:02
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:02
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/19 9:02
e border="0">2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年10月20日) 2,900 2,933 956.8800 967.8800 962 第2計算期間 (2019年 4月20日) 3,634 3,679 901.6600 912.6600 901 第3計算期間 (2019年10月20日) 4,211 4,256 929.4800 939.4800 930 第4計算期間 (2020年 4月20日) 3,856 3,906 850.2500 861.2500 852 第5計算期間 (2020年10月20日) 4,809 4,844 954.8600 961.8600 954 第6計算期間 (2021年 4月20日) 5,570 5,625 1,100.6600 1,111.6600 1,102 第7計算期間 (2021年10月20日) 8,304 8,347 1,175.2600 1,181.2600 1,176 2020年11月末日 5,774 ― 1,042.0800 ― 1,039 12月末日 4,301 ― 1,058.2100 ― 1,063 2021年 1月末日 4,330 ― 1,065.4300 ― 1,064 2月末日 4,921 ― 1,078.6900 ― 1,082 3月末日 5,735 ― 1,133.2700 ― 1,137 4月末日 5,479 ― 1,082.7600 ― 1,082 5月末日 5,549 ― 1,096.6600 ― 1,099 6月末日 5,645 ― 1,115.5500 ― 1,117 7月末日 4,961 ― 1,086.3300 ― 1,087 8月末日 5,181 ― 1,134.6300 ― 1,140 9月末日 5,398 ― 1,182.1800 ― 1,182 10月末日 6,482 ― 1,163.5900 ― 1,166 11月末日 6,759 ― 1,113.3800 ― 1,116 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/19 9:02
e border="0">2021年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,878,349,987 円 Ⅱ 負債総額 1,119,245,801 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,759,104,186 円 Ⅳ 発行済口数 6,070,779 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,113.38 円 Ⅰ 資産総額 7,878,349,987 円 Ⅱ 負債総額 1,119,245,801 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,759,104,186 円 Ⅳ 発行済口数 6,070,779 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,113.38 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/01/19 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/01/19 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。2022/01/19 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/01/19 9:02
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 INPEX 34,300 969.00 33,236,700 石油資源開発 1,300 2,153.00 2,798,900 安藤・間 5,100 796.00 4,059,600 大成建設 6,400 3,680.00 23,552,000 大林組 20,200 976.00 19,715,200 清水建設 15,500 859.00 13,314,500 熊谷組 1,000 2,853.00 2,853,000 大東建託 4,600 13,800.00 63,480,000 住友林業 4,300 2,145.00 9,223,500 大和ハウス工業 26,500 3,791.00 100,461,500 積水ハウス 19,300 2,392.50 46,175,250 森永製菓 1,400 4,055.00 5,677,000 江崎グリコ 900 4,225.00 3,802,500 カルビー 3,700 2,780.00 10,286,000 森永乳業 1,000 6,750.00 6,750,000 アサヒグループホールディングス 4,400 5,231.00 23,016,400 キリンホールディングス 18,700 2,032.00 37,998,400 宝ホールディングス 2,800 1,607.00 4,499,600 不二製油グループ本社 900 2,706.00 2,435,400 キッコーマン 4,400 9,570.00 42,108,000 味の素 15,800 3,411.00 53,893,800 カゴメ 1,300 2,878.00 3,741,400 ニチレイ 3,700 2,862.00 10,589,400 東洋紡 2,400 1,363.00 3,271,200 帝人 4,800 1,571.00 7,540,800 ゴールドウイン 900 6,860.00 6,174,000 王子ホールディングス 18,400 562.00 10,340,800 日本製紙 600 1,177.00 706,200 クラレ 6,800 1,053.00 7,160,400 旭化成 39,300 1,216.00 47,788,800 昭和電工 600 2,866.00 1,719,600 住友化学 24,200 573.00 13,866,600 信越化学工業 14,200 19,510.00 277,042,000 エア・ウォーター 5,100 1,733.00 8,838,300 三井化学 4,300 3,570.00 15,351,000 JSR 5,900 3,945.00 23,275,500 東京応化工業 1,200 6,990.00 8,388,000 三菱ケミカルホールディングス 15,300 974.20 14,905,260 ダイセル 9,500 867.00 8,236,500 積水化学工業 11,600 1,868.00 21,668,800 日本化薬 4,100 1,217.00 4,989,700 花王 18,500 6,555.00 121,267,500 日本ペイントホールディングス 19,600 1,194.00 23,402,400 DIC 2,600 3,100.00 8,060,000 資生堂 3,900 7,482.00 29,179,800 ライオン 9,300 1,908.00 17,744,400 ファンケル 600 3,580.00 2,148,000 コーセー 800 14,040.00 11,232,000 ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,543.00 4,068,800 タカラバイオ 1,700 3,035.00 5,159,500 日東電工 5,900 8,090.00 47,731,000 ニフコ 2,700 3,650.00 9,855,000 ユニ・チャーム 12,700 4,546.00 57,734,200 協和キリン 8,000 3,775.00 30,200,000 アステラス製薬 62,900 1,950.50 122,686,450 大日本住友製薬 6,700 1,916.00 12,837,200 塩野義製薬 14,000 7,618.00 106,652,000 日本新薬 1,900 8,910.00 16,929,000 中外製薬 41,000 3,968.00 162,688,000 エーザイ 9,500 8,251.00 78,384,500 ロート製薬 3,000 3,450.00 10,350,000 参天製薬 9,400 1,644.00 15,453,600 栄研化学 1,100 1,995.00 2,194,500 JCRファーマ 2,200 2,940.00 6,468,000 第一三共 32,600 2,760.00 89,976,000 大塚ホールディングス 13,400 4,725.00 63,315,000 大正製薬ホールディングス 500 6,410.00 3,205,000 ペプチドリーム 1,100 2,741.00 3,015,100 サワイグループホールディングス 1,100 5,060.00 5,566,000 ENEOSホールディングス 60,300 466.00 28,099,800 ブリヂストン 13,600 5,097.00 69,319,200 日東紡績 600 3,625.00 2,175,000 住友大阪セメント 1,100 3,325.00 3,657,500 TOTO 3,900 5,760.00 22,464,000 日本碍子 5,700 1,951.00 11,120,700 日本特殊陶業 4,100 1,721.00 7,056,100 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,300 1,735.00 7,460,500 東京製鐵 2,500 1,099.00 2,747,500 日立金属 3,400 2,164.00 7,357,600 三井金属鉱業 300 3,450.00 1,035,000 三菱マテリアル 1,100 2,279.00 2,506,900 住友金属鉱山 1,900 4,488.00 8,527,200 DOWAホールディングス 1,300 4,920.00 6,396,000 古河電気工業 800 2,545.00 2,036,000 フジクラ 1,100 661.00 727,100 東洋製罐グループホールディングス 2,700 1,345.00 3,631,500 LIXIL 1,900 3,115.00 5,918,500 ディスコ 1,000 30,750.00 30,750,000 小松製作所 15,600 2,830.00 44,148,000 クボタ 23,000 2,400.00 55,200,000 荏原製作所 2,600 6,140.00 15,964,000 ダイキン工業 7,000 25,730.00 180,110,000 栗田工業 2,600 5,640.00 14,664,000 ダイフク 2,900 10,300.00 29,870,000 セガサミーホールディングス 1,400 1,628.00 2,279,200 ホシザキ 1,300 9,810.00 12,753,000 NTN 1,600 264.00 422,400 三菱重工業 2,500 3,061.00 7,652,500 日清紡ホールディングス 900 898.00 808,200 コニカミノルタ 4,400 609.00 2,679,600 ブラザー工業 7,200 2,353.00 16,941,600 ミネベアミツミ 12,400 2,855.00 35,402,000 三菱電機 42,400 1,606.50 68,115,600 安川電機 4,800 5,070.00 24,336,000 マブチモーター 1,300 3,960.00 5,148,000 日本電産 12,800 12,620.00 161,536,000 オムロン 4,700 10,960.00 51,512,000 日本電気 4,500 6,320.00 28,440,000 富士通 7,600 21,460.00 163,096,000 沖電気工業 600 967.00 580,200 ルネサスエレクトロニクス 4,600 1,372.00 6,311,200 セイコーエプソン 4,000 2,160.00 8,640,000 パナソニック 61,200 1,396.00 85,435,200 アンリツ 3,900 2,035.00 7,936,500 アルプスアルパイン 1,900 1,185.00 2,251,500 横河電機 5,400 2,214.00 11,955,600 アズビル 4,600 4,795.00 22,057,000 日本光電工業 2,900 3,650.00 10,585,000 堀場製作所 800 7,560.00 6,048,000 アドバンテスト 7,300 9,250.00 67,525,000 シスメックス 6,000 14,030.00 84,180,000 ウシオ電機 2,000 2,107.00 4,214,000 カシオ計算機 5,900 1,680.00 9,912,000 浜松ホトニクス 3,700 6,670.00 24,679,000 新光電気工業 1,900 3,865.00 7,343,500 太陽誘電 1,800 5,590.00 10,062,000 村田製作所 20,600 8,652.00 178,231,200 リコー 3,800 1,163.00 4,419,400 川崎重工業 1,500 2,347.00 3,520,500 日産自動車 17,700 604.00 10,690,800 トヨタ自動車 216,200 2,031.50 439,210,300 三菱自動車工業 5,400 380.00 2,052,000 アイシン 2,700 4,175.00 11,272,500 マツダ 6,100 1,061.00 6,472,100 豊田合成 1,500 2,348.00 3,522,000 テルモ 14,000 5,103.00 71,442,000 島津製作所 9,000 4,700.00 42,300,000 マニー 1,700 2,007.00 3,411,900 ニコン 4,400 1,288.00 5,667,200 HOYA 20,000 17,445.00 348,900,000 シチズン時計 2,600 520.00 1,352,000 バンダイナムコホールディングス 8,500 8,788.00 74,698,000 タカラトミー 1,200 1,112.00 1,334,400 凸版印刷 4,200 1,861.00 7,816,200 ピジョン 5,100 2,630.00 13,413,000 任天堂 3,800 50,300.00 191,140,000 コクヨ 2,200 1,802.00 3,964,400 中部電力 21,500 1,303.00 28,014,500 東京瓦斯 18,200 1,926.50 35,062,300 大阪瓦斯 16,200 1,915.00 31,023,000 東邦瓦斯 3,000 3,690.00 11,070,000 相鉄ホールディングス 600 2,185.00 1,311,000 東急 5,000 1,616.00 8,080,000 東日本旅客鉄道 2,500 7,414.00 18,535,000 西武ホールディングス 1,600 1,279.00 2,046,400 近鉄グループホールディングス 1,100 3,625.00 3,987,500 阪急阪神ホールディングス 2,900 3,475.00 10,077,500 日本通運 1,500 7,480.00 11,220,000 ヤマトホールディングス 8,300 2,806.00 23,289,800 日立物流 500 4,775.00 2,387,500 SGホールディングス 13,100 2,901.00 38,003,100 日本郵船 1,200 7,800.00 9,360,000 日本航空 2,000 2,517.00 5,034,000 ANAホールディングス 1,700 2,753.00 4,680,100 三菱倉庫 1,700 3,225.00 5,482,500 NECネッツエスアイ 2,400 2,088.00 5,011,200 TIS 8,000 3,150.00 25,200,000 コーエーテクモホールディングス 2,600 5,170.00 13,442,000 チェンジ 1,000 2,269.00 2,269,000 野村総合研究所 15,700 4,190.00 65,783,000 ラクスル 100 6,200.00 620,000 Zホールディングス 65,300 701.30 45,794,890 トレンドマイクロ 5,500 6,370.00 35,035,000 日本オラクル 2,200 10,560.00 23,232,000 オービックビジネスコンサルタント 400 5,890.00 2,356,000 伊藤忠テクノソリューションズ 3,900 3,635.00 14,176,500 大塚商会 4,300 5,760.00 24,768,000 ネットワンシステムズ 3,400 3,875.00 13,175,000 日本ユニシス 3,300 3,180.00 10,494,000 日本電信電話 47,700 3,138.00 149,682,600 KDDI 59,200 3,668.00 217,145,600 GMOインターネット 400 3,105.00 1,242,000 KADOKAWA 400 6,010.00 2,404,000 東宝 2,400 5,480.00 13,152,000 エヌ・ティ・ティ・データ 10,400 2,239.00 23,285,600 SCSK 5,800 2,349.00 13,624,200 富士ソフト 500 5,850.00 2,925,000 コナミホールディングス 1,900 6,650.00 12,635,000 ソフトバンクグループ 10,400 6,712.00 69,804,800 双日 3,900 1,934.00 7,542,600 アルフレッサ ホールディングス 4,600 1,655.00 7,613,000 メディパルホールディングス 4,100 2,136.00 8,757,600 伊藤忠商事 36,400 3,330.00 121,212,000 丸紅 15,400 959.30 14,773,220 豊田通商 1,600 5,050.00 8,080,000 三井物産 16,600 2,591.00 43,010,600 住友商事 12,700 1,612.00 20,472,400 三菱商事 10,900 3,609.00 39,338,100 サンリオ 600 2,712.00 1,627,200 PALTAC 1,100 5,140.00 5,654,000 オートバックスセブン 1,700 1,535.00 2,609,500 ミスミグループ本社 7,600 4,840.00 36,784,000 スズケン 1,100 3,290.00 3,619,000 ローソン 500 5,350.00 2,675,000 日本マクドナルドホールディングス 2,800 5,150.00 14,420,000 MonotaRO 11,400 2,623.00 29,902,200 J.フロント リテイリング 3,900 1,072.00 4,180,800 三越伊勢丹ホールディングス 5,900 838.00 4,944,200 すかいらーくホールディングス 1,400 1,573.00 2,202,200 FOOD & LIFE COMPANIE 1,500 4,915.00 7,372,500 良品計画 2,600 2,321.00 6,034,600 スギホールディングス 1,300 8,340.00 10,842,000 しまむら 800 9,670.00 7,736,000 高島屋 2,000 1,128.00 2,256,000 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 919.00 1,286,600 丸井グループ 4,400 2,260.00 9,944,000 イオン 4,200 2,629.50 11,043,900 アインホールディングス 500 6,890.00 3,445,000 ニトリホールディングス 3,700 20,655.00 76,423,500 吉野家ホールディングス 500 2,219.00 1,109,500 サンドラッグ 3,300 3,510.00 11,583,000 ゆうちょ銀行 8,400 934.00 7,845,600 新生銀行 2,900 1,896.00 5,498,400 あおぞら銀行 1,900 2,718.00 5,164,200 りそなホールディングス 69,900 442.80 30,951,720 千葉銀行 20,600 741.00 15,264,600 京都銀行 1,500 5,270.00 7,905,000 みずほフィナンシャルグループ 31,900 1,565.00 49,923,500 大和証券グループ本社 21,100 677.60 14,297,360 野村ホールディングス 21,300 570.30 12,147,390 SOMPOホールディングス 19,300 4,970.00 95,921,000 MS&ADインシュアランスグループホール 22,200 3,725.00 82,695,000 第一生命ホールディングス 22,100 2,459.50 54,354,950 T&Dホールディングス 39,900 1,537.00 61,326,300 クレディセゾン 2,200 1,470.00 3,234,000 東京センチュリー 600 6,530.00 3,918,000 オリエントコーポレーション 8,100 161.00 1,304,100 オリックス 46,300 2,191.50 101,466,450 日本取引所グループ 42,000 2,861.50 120,183,000 いちご 1,800 336.00 604,800 ヒューリック 3,200 1,128.00 3,609,600 野村不動産ホールディングス 2,500 2,954.00 7,385,000 オープンハウス 3,300 7,090.00 23,397,000 三井不動産 15,400 2,635.00 40,579,000 三菱地所 28,200 1,771.50 49,956,300 東京建物 1,400 1,708.00 2,391,200 イオンモール 1,000 1,732.00 1,732,000 カチタス 2,600 4,170.00 10,842,000 日本M&Aセンターホールディングス 15,200 3,395.00 51,604,000 カカクコム 6,100 3,820.00 23,302,000 ベネフィット・ワン 4,100 5,490.00 22,509,000 エムスリー 24,200 7,379.00 178,571,800 アウトソーシング 600 2,043.00 1,225,800 ディー・エヌ・エー 1,400 2,185.00 3,059,000 インフォマート 6,900 1,110.00 7,659,000 H.U.グループホールディングス 800 2,861.00 2,288,800 オリエンタルランド 4,600 17,955.00 82,593,000 ラウンドワン 500 1,406.00 703,000 リゾートトラスト 2,700 2,045.00 5,521,500 サイバーエージェント 12,900 2,081.00 26,844,900 楽天グループ 5,200 1,233.00 6,411,600 エン・ジャパン 1,600 4,555.00 7,288,000 リクルートホールディングス 59,900 7,232.00 433,196,800 ジャパンエレベーターサービスホールディン 1,400 2,473.00 3,462,200 エイチ・アイ・エス 200 2,641.00 528,200 共立メンテナンス 300 4,165.00 1,249,500 セコム 6,200 8,080.00 50,096,000 ベネッセホールディングス 1,000 2,636.00 2,636,000 小計 銘柄数:268 8,300,107,640 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 8,300,107,640 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年10月20日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
