NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信（2518）の損益計算書

【提出】

2022年1月19日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月21日至 2021年4月20日	自 2021年4月21日至 2021年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	57,899,963	50,539,151
有価証券売買等損益	770,796,880	435,519,696
その他収益	6,954	7,299
営業収益合計	828,703,797	486,066,146
営業費用
支払利息	1,383	1,664
受託者報酬	842,455	932,543
委託者報酬	3,369,746	3,730,091
その他費用	696,235	719,810
営業費用合計	4,909,819	5,384,108
営業利益又は営業損失（△）	823,793,978	480,682,038
経常利益又は経常損失（△）	823,793,978	480,682,038
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	823,793,978	480,682,038
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	509,411,734	1,238,460,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,461,437	386,629,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,461,437	386,629,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,840,420	95,864,180
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,840,420	95,864,180
分配金	55,668,569	42,398,130