有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/15 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年10月20日)	2,900	2,933	956.8800	967.8800	962
第2計算期間	(2019年 4月20日)	3,634	3,679	901.6600	912.6600	901
第3計算期間	(2019年10月20日)	4,211	4,256	929.4800	939.4800	930
第4計算期間	(2020年 4月20日)	3,856	3,906	850.2500	861.2500	852
第5計算期間	(2020年10月20日)	4,809	4,844	954.8600	961.8600	954
第6計算期間	(2021年 4月20日)	5,570	5,625	1,100.6600	1,111.6600	1,102
第7計算期間	(2021年10月20日)	8,304	8,347	1,175.2600	1,181.2600	1,176
第8計算期間	(2022年 4月20日)	6,876	6,971	1,085.5700	1,100.5700	1,085
第9計算期間	(2022年10月20日)	6,747	6,831	1,050.9000	1,063.9000	1,051
第10計算期間	(2023年 4月20日)	8,455	8,562	1,101.3200	1,115.3200	1,102
第11計算期間	(2023年10月20日)	7,718	7,800	1,220.3900	1,233.3900	1,222
第12計算期間	(2024年 4月20日)	9,149	9,249	1,462.1400	1,478.1400	1,464
第13計算期間	(2024年10月20日)	9,770	9,876	1,561.4100	1,578.4100	1,564
第14計算期間	(2025年 4月20日)	9,468	9,591	1,472.3700	1,491.3700	1,471
第15計算期間	(2025年10月20日)	11,839	11,963	1,815.0400	1,834.0400	1,811
第16計算期間	(2026年 4月20日)	14,395	14,536	2,146.5200	2,167.5200	2,143
	2025年 5月末日	10,365	―	1,611.8500	―	1,616
	6月末日	10,603	―	1,648.7400	―	1,647
	7月末日	10,933	―	1,700.1200	―	1,701
	8月末日	11,276	―	1,753.5100	―	1,757
	9月末日	11,560	―	1,797.5600	―	1,800
	10月末日	12,096	―	1,854.4800	―	1,854
	11月末日	12,452	―	1,909.1500	―	1,905
	12月末日	12,675	―	1,943.2300	―	1,946
	2026年 1月末日	12,943	―	2,037.9700	―	2,045
	2月末日	14,277	―	2,217.7800	―	2,216
	3月末日	12,829	―	1,992.8100	―	2,035
	4月末日	14,190	―	2,115.9200	―	2,107
	5月末日	14,904	―	2,281.4000	―	2,295

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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