有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月9日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額33,213,547,192円
Ⅱ 負債総額26,148,722,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,064,824,671円
Ⅳ 発行済口数7,616,460,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9276円
(1万口当たり純資産額)(9,276円)

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