- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
| 2020年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,843,307,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,935,463,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,907,843,882円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,651,428,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3766円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,766円) |
| 2020年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,843,307,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,935,463,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,907,843,882円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,651,428,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3766円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,766円) |
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