- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,354,814,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,761,745,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,593,068,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,419,102,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0898円 |
| (1万口当たり純資産額) | (898円) |
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,354,814,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,761,745,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,593,068,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,419,102,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0898円 |
| (1万口当たり純資産額) | (898円) |
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