有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月20日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
いちご	120,000	305.00	36,600,000
ベネフィット・ワン	6,800	2,101.00	14,286,800
エムスリー	43,800	4,328.00	189,566,400
出前館	4,000	593.00	2,372,000
双日	1,600	2,349.00	3,758,400
ユーグレナ	4,800	891.00	4,276,800
ツクルバ	22,800	805.00	18,354,000
SREホールディングス	900	2,974.00	2,676,600
ツルハホールディングス	100	8,130.00	813,000
グリー	13,000	860.00	11,180,000
アイスタイル	25,500	520.00	13,260,000
セレス	14,100	1,011.00	14,255,100
インターネットイニシアティブ	2,000	4,775.00	9,550,000
クラウドワークス	13,600	1,613.00	21,936,800
チェンジ	5,900	1,859.00	10,968,100
ユーザベース	19,900	700.00	13,930,000
PKSHA Technology	2,400	1,830.00	4,392,000
マネーフォワード	1,900	3,370.00	6,403,000
カラダノート	100	829.00	82,900
ニューラルポケット	100	1,043.00	104,300
プラスアルファ・コンサルティング	100	2,385.00	238,500
プレイド	5,900	565.00	3,333,500
ヤプリ	3,700	1,310.00	4,847,000
ENECHANGE	4,300	948.00	4,076,400
スパイダープラス	500	777.00	388,500
ビジョナル	7,900	8,940.00	70,626,000
サインド	500	1,513.00	756,500
セキュア	100	882.00	88,200
セーフィー	4,200	581.00	2,440,200
くふうカンパニー	1,600	513.00	820,800
CINC	500	1,425.00	712,500
ラクスル	15,400	2,748.00	42,319,200
メルカリ	6,900	2,152.00	14,848,800
チームスピリット	3,000	444.00	1,332,000
ADEKA	100	2,289.00	228,900
Finatextホールディングス	13,900	438.00	6,088,200
スマレジ	5,500	1,279.00	7,034,500
カオナビ	4,900	2,620.00	12,838,000
Sansan	34,600	1,373.00	47,505,800
CHATWORK	1,900	368.00	699,200
HENNGE	13,900	919.00	12,774,100
BASE	17,800	307.00	5,464,600
マクアケ	1,100	1,559.00	1,714,900
メドレー	51,700	2,871.00	148,430,700
スペースマーケット	1,400	341.00	477,400
JCRファーマ	100	2,119.00	211,900
そーせいグループ	2,800	1,906.00	5,336,800
ペプチドリーム	47,500	1,631.00	77,472,500
ヘリオス	3,600	302.00	1,087,200
パーク24	37,000	2,069.00	76,553,000
ラウンドワン	4,100	2,068.00	8,478,800
リゾートトラスト	1,000	2,406.00	2,406,000
サイバーエージェント	78,900	1,292.00	101,938,800
デジタルガレージ	1,900	3,700.00	7,030,000
エン・ジャパン	2,000	2,385.00	4,770,000
セルソース	100	4,190.00	419,000
坪田ラボ	100	985.00	98,500
ヌーラボ	700	599.00	419,300
UNERRY	200	1,796.00	359,200
EWELL	400	4,000.00	1,600,000
日本製鋼所	4,600	3,045.00	14,007,000
アドベンチャー	3,900	11,910.00	46,449,000
リクルートホールディングス	16,800	4,403.00	73,970,400
日機装	100	1,009.00	100,900
THK	100	2,656.00	265,600
三菱電機	100	1,387.50	138,750
AIAIグループ	100	615.00	61,500
アンリツ	36,900	1,632.00	60,220,800
ソニーグループ	6,400	10,355.00	66,272,000
アルプスアルパイン	7,500	1,233.00	9,247,500
アドバンテスト	100	7,410.00	741,000
キーエンス	200	51,190.00	10,238,000
シスメックス	4,900	8,211.00	40,233,900
ローム	400	10,640.00	4,256,000
新光電気工業	2,200	3,655.00	8,041,000
太陽誘電	100	4,145.00	414,500
村田製作所	2,200	7,393.00	16,264,600
フォースタートアップス	300	3,115.00	934,500
クラシコム	7,700	1,063.00	8,185,100
HYUGA PRIMARY CARE	100	6,520.00	652,000
ライフネット生命保険	21,100	950.00	20,045,000
GMOフィナンシャルホールディングス	8,800	741.00	6,520,800
SUBARU	100	2,549.00	254,900
ヤマハ発動機	100	2,930.00	293,000
RETTY	4,400	270.00	1,188,000
ネットプロテクションズホールディングス	9,900	460.00	4,554,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	24,400	2,690.00	65,636,000
いつも	200	735.00	147,000
島津製作所	5,100	3,865.00	19,711,500
トプコン	100	1,806.00	180,600
SCREENホールディングス	100	9,010.00	901,000
HOYA	7,100	14,485.00	102,843,500
イーディーピー	100	13,050.00	1,305,000
ピジョン	21,700	2,118.00	45,960,600
東京エレクトロン	900	41,040.00	36,936,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100	733.80	73,380
りそなホールディングス	144,900	553.50	80,202,150
三井住友フィナンシャルグループ	100	4,356.00	435,600
SBIホールディングス	8,100	2,684.00	21,740,400
オリックス	100	2,262.00	226,200
マネックスグループ	26,800	477.00	12,783,600
東京建物	7,100	2,133.00	15,144,300
トーセイ	1,000	1,447.00	1,447,000
東急	100	1,710.00	171,000
日本郵船	100	9,600.00	960,000
ANAホールディングス	20,600	2,788.50	57,443,100
三井倉庫ホールディングス	100	3,345.00	334,500
GMOインターネットグループ	64,200	2,639.00	169,423,800
KADOKAWA	100	2,789.00	278,900
AViC	100	1,234.00	123,400
エアークローゼット	2,400	695.00	1,668,000
エイチ・アイ・エス	44,000	2,239.00	98,516,000
共立メンテナンス	100	6,030.00	603,000
藤田観光	100	2,888.00	288,800
ソフトバンクグループ	6,800	5,517.00	37,515,600
サックスバー ホールディングス	1,000	680.00	680,000
合計	1,211,800		2,224,261,280

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。