有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年9月19日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
いちご	120,000	327.00	39,240,000
新日本科学	9,400	1,865.00	17,531,000
ベネフィット・ワン	6,800	1,131.00	7,690,800
エムスリー	41,800	2,814.50	117,646,100
インフォマート	2,300	473.00	1,087,900
ユーグレナ	5,000	810.00	4,050,000
ベースフード	26,100	708.00	18,478,800
サンクゼール	700	3,745.00	2,621,500
ツクルバ	21,900	1,063.00	23,279,700
SREホールディングス	5,000	3,155.00	15,775,000
ツルハホールディングス	100	10,365.00	1,036,500
ティーケーピー	800	2,729.00	2,183,200
GA technologies	2,800	1,152.00	3,225,600
アイスタイル	20,900	488.00	10,199,200
じげん	5,900	556.00	3,280,400
セレス	13,400	969.00	12,984,600
インターネットイニシアティブ	1,600	2,444.50	3,911,200
クラウドワークス	3,400	1,350.00	4,590,000
チェンジホールディングス	15,300	1,898.00	29,039,400
PKSHA Technology	400	2,812.00	1,124,800
マネーフォワード	1,800	5,138.00	9,248,400
カラダノート	100	724.00	72,400
ニューラルグループ	100	1,112.00	111,200
ヤプリ	700	1,290.00	903,000
ENECHANGE	7,900	1,155.00	9,124,500
スパイダープラス	400	651.00	260,400
ビジョナル	5,300	7,630.00	40,439,000
サインド	400	787.00	314,800
サスメド	1,100	1,531.00	1,684,100
セーフィー	11,700	830.00	9,711,000
くふうカンパニー	1,200	345.00	414,000
CINC	400	762.00	304,800
ラクスル	23,300	1,398.00	32,573,400
チームスピリット	300	420.00	126,000
Finatextホールディングス	16,800	640.00	10,752,000
スマレジ	9,800	2,572.00	25,205,600
カオナビ	600	2,221.00	1,332,600
Sansan	34,900	1,331.50	46,469,350
CHATWORK	7,000	961.00	6,727,000
HENNGE	16,900	1,018.00	17,204,200
BASE	26,600	329.00	8,751,400
フリー	8,800	3,045.00	26,796,000
マクアケ	1,000	983.00	983,000
メドレー	23,800	4,950.00	117,810,000
JCRファーマ	100	1,452.00	145,200
そーせいグループ	400	1,606.00	642,400
ペプチドリーム	45,500	1,657.00	75,393,500
パーク24	37,000	2,022.50	74,832,500
リゾートトラスト	1,000	2,328.50	2,328,500
サイバーエージェント	68,200	828.60	56,510,520
デジタルガレージ	1,900	3,745.00	7,115,500
セルソース	2,500	2,227.00	5,567,500
ANYMIND GROUP	8,300	936.00	7,768,800
ヌーラボ	800	864.00	691,200
EWELL	400	3,640.00	1,456,000
スマートドライブ	2,500	2,175.00	5,437,500
NOTE	900	506.00	455,400
Arent	100	5,060.00	506,000
PROPERTY TECHNOLOGIES	100	1,801.00	180,100
エコナビスタ	2,800	2,817.00	7,887,600
ネットスターズ	600	1,450.00	870,000
日本製鋼所	3,900	3,031.00	11,820,900
アドベンチャー	6,500	5,540.00	36,010,000
ベクトル	6,100	1,296.00	7,905,600
リクルートホールディングス	16,800	5,062.00	85,041,600
JRC	3,100	722.00	2,238,200
THK	100	2,725.00	272,500
ダイヘン	200	5,260.00	1,052,000
アンリツ	23,300	1,102.50	25,688,250
ソニーグループ	6,400	12,805.00	81,952,000
アルプスアルパイン	900	1,297.00	1,167,300
アドバンテスト	100	15,955.00	1,595,500
キーエンス	200	57,610.00	11,522,000
シスメックス	3,900	7,682.00	29,959,800
ローム	1,100	11,385.00	12,523,500
新光電気工業	1,900	5,847.00	11,109,300
村田製作所	700	8,268.00	5,787,600
フォースタートアップス	300	1,914.00	574,200
クラシコム	6,900	1,433.00	9,887,700
フーディソン	6,400	1,678.00	10,739,200
HYUGA PRIMARY CARE	200	1,996.00	399,200
ライフネット生命保険	27,300	983.00	26,835,900
GMOフィナンシャルホールディングス	8,800	772.00	6,793,600
ヤマハ発動機	100	4,127.00	412,700
ネットプロテクションズホールディングス	9,900	392.00	3,880,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	24,400	3,101.00	75,664,400
島津製作所	5,100	4,152.00	21,175,200
ナカニシ	200	3,700.00	740,000
トプコン	100	1,763.00	176,300
SCREENホールディングス	400	13,935.00	5,574,000
HOYA	6,200	16,095.00	99,789,000
ピジョン	14,000	1,693.50	23,709,000
東京エレクトロン	2,700	20,750.00	56,025,000
りそなホールディングス	115,500	877.40	101,339,700
SBIホールディングス	4,400	3,356.00	14,766,400
マネックスグループ	14,100	584.00	8,234,400
東京建物	7,100	2,180.50	15,481,550
トーセイ	1,000	2,031.00	2,031,000
東急	100	1,840.00	184,000
シーユーシー	19,700	2,354.00	46,373,800
GENDA	19,400	2,531.00	49,101,400
ANAホールディングス	19,600	3,266.00	64,013,600
三井倉庫ホールディングス	100	4,400.00	440,000
トリドリ	100	2,585.00	258,500
ispace	67,100	1,488.00	99,844,800
GMOインターネットグループ	26,500	2,451.00	64,951,500
AViC	300	700.00	210,000
エアークローゼット	2,400	413.00	991,200
エイチ・アイ・エス	31,000	1,776.00	55,056,000
共立メンテナンス	100	6,338.00	633,800
藤田観光	100	5,130.00	513,000
ソフトバンクグループ	6,800	6,497.00	44,179,600
サックスバー ホールディングス	1,000	943.00	943,000
合計	1,202,200		2,171,651,570

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。