明治安田日本中小型成長株式ファンド

第9期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/19-2022/10/18)
【閲覧】

個別

2022年4月18日
1億6982万
2022年10月18日 +9.88%
1億8660万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計3,390,197,156
負債純資産合計3,417,267,691
e border="0">(単位:円) 2022年10月18日現在資産の部 流動資産 金銭信託121,614,755株式3,216,678,600未収入金61,286,336未収配当金17,688,000流動資産合計3,417,267,691資産合計3,417,267,691負債の部 流動負債 未払金26,215,251未払解約金850,000その他未払費用5,284流動負債合計27,070,535負債合計27,070,535純資産の部 元本等 元本977,683,172剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,412,513,984元本等合計3,390,197,156純資産合計3,390,197,156負債純資産合計3,417,267,691 
注記表
2023/01/17 9:01

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