インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,223,224,111 | 1,177,829,902 |
| 未収入金 | 91,000 | 4,029,690 |
| 流動資産計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 |
| 資産の部合計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,000 | 4,029,690 |
| 未払受託者報酬 | 313,854 | 262,655 |
| 未払委託者報酬 | 12,161,811 | 10,177,837 |
| その他未払費用 | 784,505 | 656,520 |
| 流動負債計 | 13,351,170 | 15,126,702 |
| 負債の部合計 | 13,351,170 | 15,126,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,326,499 | 1,237,349,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,362,558 | -70,616,447 |
| （分配準備積立金） | 158,642,477 | 152,669,207 |
| 元本等合計 | 1,209,963,941 | 1,166,732,890 |
| 純資産の部合計 | 1,209,963,941 | 1,166,732,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 |
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