インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,177,829,902 | 1,032,548,660 |
| 未収入金 | 4,029,690 | － |
| 流動資産計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 |
| 資産の部合計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,029,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 262,655 | 237,923 |
| 未払委託者報酬 | 10,177,837 | 9,219,545 |
| その他未払費用 | 656,520 | 594,691 |
| 流動負債計 | 15,126,702 | 10,052,159 |
| 負債の部合計 | 15,126,702 | 10,052,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,349,337 | 1,131,380,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,616,447 | -108,884,201 |
| （分配準備積立金） | 152,669,207 | 139,839,186 |
| 元本等合計 | 1,166,732,890 | 1,022,496,501 |
| 純資産の部合計 | 1,166,732,890 | 1,022,496,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 |
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