インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,032,548,660 | 972,137,317 |
| 流動資産計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 |
| 資産の部合計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,095,775 |
| 未払受託者報酬 | 237,923 | 230,926 |
| 未払委託者報酬 | 9,219,545 | 8,948,126 |
| その他未払費用 | 594,691 | 577,173 |
| 流動負債計 | 10,052,159 | 12,852,000 |
| 負債の部合計 | 10,052,159 | 12,852,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,380,702 | 1,063,777,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,884,201 | -104,492,618 |
| （分配準備積立金） | 139,839,186 | 131,615,551 |
| 元本等合計 | 1,022,496,501 | 959,285,317 |
| 純資産の部合計 | 1,022,496,501 | 959,285,317 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 |
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