インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月27日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 972,137,317 | 977,006,643 |
| 流動資産計 | 972,137,317 | 977,006,643 |
| 資産の部合計 | 972,137,317 | 977,006,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,218,202 |
| 未払解約金 | 3,095,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,926 | 223,933 |
| 未払委託者報酬 | 8,948,126 | 8,677,080 |
| その他未払費用 | 577,173 | 559,694 |
| 流動負債計 | 12,852,000 | 18,678,909 |
| 負債の部合計 | 12,852,000 | 18,678,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,063,777,935 | 921,820,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,492,618 | 36,507,511 |
| （分配準備積立金） | 131,615,551 | 112,863,488 |
| 元本等合計 | 959,285,317 | 958,327,734 |
| 純資産の部合計 | 959,285,317 | 958,327,734 |
| 負債・純資産合計 | 972,137,317 | 977,006,643 |
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