インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 977,006,643 | 899,096,818 |
| 流動資産計 | 977,006,643 | 899,096,818 |
| 資産の部合計 | 977,006,643 | 899,096,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,218,202 | 16,549,181 |
| 未払受託者報酬 | 223,933 | 199,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,080 | 7,719,421 |
| その他未払費用 | 559,694 | 497,905 |
| 流動負債計 | 18,678,909 | 24,965,725 |
| 負債の部合計 | 18,678,909 | 24,965,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,820,223 | 827,459,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,507,511 | 46,672,012 |
| （分配準備積立金） | 112,863,488 | 90,513,329 |
| 元本等合計 | 958,327,734 | 874,131,093 |
| 純資産の部合計 | 958,327,734 | 874,131,093 |
| 負債・純資産合計 | 977,006,643 | 899,096,818 |
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