インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 899,096,818 | 819,548,642 |
| 流動資産計 | 899,096,818 | 819,548,642 |
| 資産の部合計 | 899,096,818 | 819,548,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,549,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,218 | 187,296 |
| 未払委託者報酬 | 7,719,421 | 7,257,760 |
| その他未払費用 | 497,905 | 468,127 |
| 流動負債計 | 24,965,725 | 7,913,183 |
| 負債の部合計 | 24,965,725 | 7,913,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,459,081 | 768,649,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,672,012 | 42,986,096 |
| （分配準備積立金） | 90,513,329 | 85,732,247 |
| 元本等合計 | 874,131,093 | 811,635,459 |
| 純資産の部合計 | 874,131,093 | 811,635,459 |
| 負債・純資産合計 | 899,096,818 | 819,548,642 |
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