インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 819,548,642 | 955,963,242 |
| 流動資産計 | 819,548,642 | 955,963,242 |
| 資産の部合計 | 819,548,642 | 955,963,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 70,361,007 |
| 未払受託者報酬 | 187,296 | 202,141 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,760 | 7,832,685 |
| その他未払費用 | 468,127 | 505,218 |
| 流動負債計 | 7,913,183 | 78,901,051 |
| 負債の部合計 | 7,913,183 | 78,901,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,649,363 | 703,610,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,986,096 | 173,452,117 |
| （分配準備積立金） | 85,732,247 | 192,915,325 |
| 元本等合計 | 811,635,459 | 877,062,191 |
| 純資産の部合計 | 811,635,459 | 877,062,191 |
| 負債・純資産合計 | 819,548,642 | 955,963,242 |
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