SMAMベトナム株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年11月30日
- 4607万
- 2019年7月12日 +96.08%
- 9034万
- 2020年1月12日 -79.97%
- 1809万
- 2020年7月13日 +533.68%
- 1億1468万
- 2021年1月13日 -85.49%
- 1663万
- 2022年1月12日 +999.99%
- 3億1009万
- 2022年7月12日 +92.76%
- 5億9775万
- 2023年1月12日 -68.46%
- 1億8851万
- 2023年7月12日 +59.07%
- 2億9988万
- 2024年1月12日 -33.2%
- 2億33万
- 2024年7月12日 +117.81%
- 4億3633万
- 2025年1月12日 +29.53%
- 5億6518万
- 2025年7月14日 +33.75%
- 7億5593万
- 2026年1月14日 -62.64%
- 2億8241万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/09 9:05
第6期自 2023年 7月13日至 2024年 7月12日 第7期自 2024年 7月13日至 2025年 7月14日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 651,026,317 159,649,470 剰余金減少額又は欠損金増加額 436,337,063 755,934,061 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 436,337,063 755,934,061 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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