SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,409 | 1,893,201 |
| 親投資信託受益証券 | 7,373,153,049 | 7,861,817,081 |
| 未収入金 | 65,518,113 | 160,485,281 |
| 流動資産計 | 7,438,879,571 | 8,024,195,563 |
| 資産の部合計 | 7,438,879,571 | 8,024,195,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,718,616 | 162,368,379 |
| 未払受託者報酬 | 3,317,607 | 3,093,137 |
| 未払委託者報酬 | 70,499,140 | 65,729,112 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 290,409 | 270,606 |
| 流動負債計 | 139,825,772 | 231,461,239 |
| 負債の部合計 | 139,825,772 | 231,461,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,075,143,742 | 7,092,035,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,776,089,943 | 700,698,943 |
| 元本等合計 | 7,299,053,799 | 7,792,734,324 |
| 純資産の部合計 | 7,299,053,799 | 7,792,734,324 |
| 負債・純資産合計 | 7,438,879,571 | 8,024,195,563 |
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