SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,043 |
| コール・ローン | 10,790,288 | 263,717 |
| 親投資信託受益証券 | 4,833,898,688 | 4,372,909,216 |
| 未収入金 | 36,526,887 | 4,698,110 |
| 流動資産計 | 4,881,215,863 | 4,377,879,086 |
| 資産の部合計 | 4,881,215,863 | 4,377,879,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,310,178 | 4,963,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,519,925 | 1,986,165 |
| 未払委託者報酬 | 53,548,395 | 42,206,476 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 220,471 | 173,736 |
| 流動負債計 | 103,598,994 | 49,329,887 |
| 負債の部合計 | 103,598,994 | 49,329,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,610,073,258 | 2,886,608,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,167,543,611 | 1,441,940,531 |
| （分配準備積立金） | 1,071,937,696 | 795,495,399 |
| 元本等合計 | 4,777,616,869 | 4,328,549,199 |
| 純資産の部合計 | 4,777,616,869 | 4,328,549,199 |
| 負債・純資産合計 | 4,881,215,863 | 4,377,879,086 |
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