有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,462 | 1,491 | 1.0172 | 1.0372 |
| 2018年 7月末日 | 1,372 | ― | 0.9999 | ― | |
| 8月末日 | 1,385 | ― | 0.9969 | ― | |
| 9月末日 | 1,378 | ― | 0.9908 | ― | |
| 10月末日 | 1,396 | ― | 0.9926 | ― | |
| 11月末日 | 1,398 | ― | 0.9937 | ― | |
| 12月末日 | 1,431 | ― | 1.0156 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,443 | ― | 1.0251 | ― | |
| 2月末日 | 1,450 | ― | 1.0302 | ― | |
| 3月末日 | 1,472 | ― | 1.0403 | ― | |
| 4月末日 | 1,549 | ― | 1.0172 | ― | |
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