有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,462 | 1,491 | 1.0172 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,641 | 1,672 | 1.0369 | 1.0569 |
| 2019年 4月末日 | 1,549 | ― | 1.0172 | ― | |
| 5月末日 | 1,513 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 1,534 | ― | 1.0383 | ― | |
| 7月末日 | 1,566 | ― | 1.0422 | ― | |
| 8月末日 | 1,670 | ― | 1.0901 | ― | |
| 9月末日 | 1,648 | ― | 1.0672 | ― | |
| 10月末日 | 1,624 | ― | 1.0416 | ― | |
| 11月末日 | 1,637 | ― | 1.0435 | ― | |
| 12月末日 | 1,633 | ― | 1.0374 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,663 | ― | 1.0434 | ― | |
| 2月末日 | 1,686 | ― | 1.0482 | ― | |
| 3月末日 | 1,669 | ― | 1.0561 | ― | |
| 4月末日 | 1,675 | ― | 1.0397 | ― | |
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