有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 1,462 | 1,491 | 1.0172 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,641 | 1,672 | 1.0369 | 1.0569 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,621 | 1,626 | 0.9988 | 1.0022 |
| 2020年 4月末日 | 1,675 | ― | 1.0397 | ― | |
| 5月末日 | 1,679 | ― | 1.0351 | ― | |
| 6月末日 | 1,672 | ― | 1.0280 | ― | |
| 7月末日 | 1,694 | ― | 1.0314 | ― | |
| 8月末日 | 1,691 | ― | 1.0265 | ― | |
| 9月末日 | 1,690 | ― | 1.0290 | ― | |
| 10月末日 | 1,697 | ― | 1.0266 | ― | |
| 11月末日 | 1,695 | ― | 1.0246 | ― | |
| 12月末日 | 1,684 | ― | 1.0222 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,671 | ― | 1.0187 | ― | |
| 2月末日 | 1,644 | ― | 1.0062 | ― | |
| 3月末日 | 1,624 | ― | 1.0013 | ― | |
| 4月末日 | 1,622 | ― | 0.9976 | ― | |
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