純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		44,958,710	56,159,216
純資産の部
元本等

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2024/12/10 10:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2024年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	45	796,658
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	70	5,081,180
総合計	115	5,877,838
親投資信託	42	-

(注)百万円未満は四捨五入

2024/12/10 10:47

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2024年10月10日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△107,090	△0.16
合計(純資産総額)		67,357,907	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

2024/12/10 10:47

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△117,348	△117,348	19,609,672
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,800,000
当期純利益	-	-	1,671,695
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	117,521	117,521	117,521
当期変動額合計	117,521	117,521	△1,010,782
当期末残高	173	173	18,598,889

第34期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

2024/12/10 10:47

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/10 10:47

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2024/12/10 10:47

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/12/10 10:47