半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/11)
①【純資産の推移】
2024年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年10月末日 | 85 | - | 1.2840 | - |
| 2023年11月末日 | 87 | - | 1.3311 | - |
| 2023年12月末日 | 86 | - | 1.3153 | - |
| 2024年1月末日 | 86 | - | 1.3436 | - |
| 2024年2月末日 | 67 | - | 1.3729 | - |
| 2024年3月末日 | 67 | - | 1.3786 | - |
| 2024年4月末日 | 68 | - | 1.4214 | - |
| 2024年5月末日 | 68 | - | 1.4281 | - |
| 2024年6月末日 | 71 | - | 1.4577 | - |
| 2024年7月末日 | 68 | - | 1.4000 | - |
| 2024年8月末日 | 67 | - | 1.3697 | - |
| 2024年9月末日 | 66 | - | 1.3994 | - |
| 2024年10月10日 | 67 | - | 1.4234 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
