半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/14-2024/03/11)
①【純資産の推移】
2023年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年10月末日 | 102 | - | 1.2074 | - |
| 2022年11月末日 | 99 | - | 1.1798 | - |
| 2022年12月末日 | 97 | - | 1.1482 | - |
| 2023年1月末日 | 100 | - | 1.1781 | - |
| 2023年2月末日 | 89 | - | 1.1824 | - |
| 2023年3月末日 | 89 | - | 1.1840 | - |
| 2023年4月末日 | 87 | - | 1.1921 | - |
| 2023年5月末日 | 85 | - | 1.2202 | - |
| 2023年6月末日 | 92 | - | 1.2967 | - |
| 2023年7月末日 | 93 | - | 1.3074 | - |
| 2023年8月末日 | 93 | - | 1.3145 | - |
| 2023年9月末日 | 86 | - | 1.2972 | - |
| 2023年10月10日 | 85 | - | 1.2772 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
