半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/12-2026/03/11)
①【純資産の推移】
2025年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年10月末日 | 68 | - | 1.4412 | - |
| 2024年11月末日 | 66 | - | 1.3930 | - |
| 2024年12月末日 | 67 | - | 1.4533 | - |
| 2025年1月末日 | 66 | - | 1.4394 | - |
| 2025年2月末日 | 64 | - | 1.4033 | - |
| 2025年3月末日 | 65 | - | 1.4082 | - |
| 2025年4月末日 | 63 | - | 1.3650 | - |
| 2025年5月末日 | 64 | - | 1.4036 | - |
| 2025年6月末日 | 66 | - | 1.4338 | - |
| 2025年7月末日 | 67 | - | 1.4677 | - |
| 2025年8月末日 | 67 | - | 1.4756 | - |
| 2025年9月末日 | 69 | - | 1.5186 | - |
| 2025年10月10日 | 71 | - | 1.5645 | - |
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