有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
平成31年4月10日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月10日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成31年3月11日) | 69 | 69 | 1.0304 | 1.0304 |
| 平成30年6月末日 | 19 | - | 0.9947 | - | |
| 平成30年7月末日 | 23 | - | 1.0410 | - | |
| 平成30年8月末日 | 27 | - | 0.9675 | - | |
| 平成30年9月末日 | 28 | - | 1.0096 | - | |
| 平成30年10月末日 | 29 | - | 0.9908 | - | |
| 平成30年11月末日 | 29 | - | 1.0213 | - | |
| 平成30年12月末日 | 29 | - | 0.9886 | - | |
| 平成31年1月末日 | 30 | - | 1.0278 | - | |
| 平成31年2月末日 | 63 | - | 1.0508 | - | |
| 平成31年3月末日 | 81 | - | 1.0354 | - | |
| 平成31年4月10日 | 82 | - | 1.0604 | - |
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