- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年6月末日 | 399,970,840 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 15,773,361,438 | - | 1.0195 | - |
| 8月末日 | 52,672,948,087 | - | 1.0628 | - |
| 9月末日 | 56,929,618,063 | - | 1.2706 | - |
| 10月末日 | 79,285,560,459 | - | 0.9292 | - |
| 11月末日 | 85,308,907,661 | - | 0.9807 | - |
| 12月末日 | 61,641,361,452 | - | 0.6876 | - |
| 2019年1月末日 | 69,962,635,014 | - | 0.7608 | - |
| 2月末日 | 70,472,333,354 | - | 0.8272 | - |
| 3月末日 | 70,161,329,573 | - | 0.8205 | - |
| 4月末日 | 66,528,263,233 | - | 0.9444 | - |
| 5月末日 | 61,894,297,932 | - | 0.7389 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 67,216,482,187 | 67,216,482,187 | 0.8225 | 0.8225 |
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