半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【提出】
- 2021/03/22 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 67,216,482,187 | 67,216,482,187 | 0.8225 | 0.8225 |
| 2019年12月末日 | 44,465,572,170 | - | 1.1316 | - |
| 2020年1月末日 | 46,261,548,715 | - | 1.0494 | - |
| 2月末日 | 38,316,790,508 | - | 0.7821 | - |
| 3月末日 | 34,057,557,586 | - | 0.5327 | - |
| 4月末日 | 38,692,838,918 | - | 0.6147 | - |
| 5月末日 | 44,575,055,581 | - | 0.7789 | - |
| 第2計算期間末 (2020年6月29日) | 40,450,016,900 | 40,450,016,900 | 0.7950 | 0.7950 |
| 6月末日 | 42,140,214,710 | - | 0.8186 | - |
| 7月末日 | 36,088,480,942 | - | 0.7571 | - |
| 8月末日 | 39,234,769,974 | - | 0.9062 | - |
| 9月末日 | 39,108,564,365 | - | 0.9235 | - |
| 10月末日 | 35,177,319,523 | - | 0.8833 | - |
| 11月末日 | 24,757,893,689 | - | 1.3504 | - |
| 12月末日 | 24,229,252,849 | - | 1.5086 | - |
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