半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【提出】
- 2020/03/19 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年12月末日 | 61,641,361,452 | - | 0.6876 | - |
| 2019年1月末日 | 69,962,635,014 | - | 0.7608 | - |
| 2月末日 | 70,472,333,354 | - | 0.8272 | - |
| 3月末日 | 70,161,329,573 | - | 0.8205 | - |
| 4月末日 | 66,528,263,233 | - | 0.9444 | - |
| 5月末日 | 61,894,297,932 | - | 0.7389 | - |
| 第1計算期間末 (2019年6月28日) | 67,216,482,187 | 67,216,482,187 | 0.8225 | 0.8225 |
| 7月末日 | 64,389,274,163 | - | 0.8509 | - |
| 8月末日 | 65,778,630,088 | - | 0.7472 | - |
| 9月末日 | 57,956,474,666 | - | 0.8883 | - |
| 10月末日 | 57,068,604,007 | - | 1.0354 | - |
| 11月末日 | 55,061,335,383 | - | 1.0778 | - |
| 12月末日 | 44,465,572,170 | - | 1.1316 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
