ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,298,549 | 342,429,258 |
| 投資信託受益証券 | 14,315,615,116 | 9,803,175,891 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 |
| 資産の部合計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,370,435 | 137,461,362 |
| 未払解約金 | 132,916,451 | 41,744,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,535 | 1,267,612 |
| 未払委託者報酬 | 87,316,844 | 69,720,732 |
| その他未払費用 | 605,889 | 481,815 |
| 流動負債計 | 291,797,154 | 250,676,343 |
| 負債の部合計 | 291,797,154 | 250,676,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,874,087,004 | 9,164,090,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,030,506 | 730,838,956 |
| （分配準備積立金） | 640,849,912 | 741,391,921 |
| 元本等合計 | 14,378,117,510 | 9,894,929,805 |
| 純資産の部合計 | 14,378,117,510 | 9,894,929,805 |
| 負債・純資産合計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 |
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