ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,429,258 | 285,122,599 |
| 投資信託受益証券 | 9,803,175,891 | 9,037,330,430 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 |
| 資産の部合計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,461,362 | 80,467,519 |
| 未払解約金 | 41,744,822 | 90,568,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,612 | 971,593 |
| 未払委託者報酬 | 69,720,732 | 53,439,941 |
| その他未払費用 | 481,815 | 365,705 |
| 流動負債計 | 250,676,343 | 225,812,895 |
| 負債の部合計 | 250,676,343 | 225,812,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,164,090,849 | 8,046,751,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,838,956 | 1,069,889,148 |
| （分配準備積立金） | 741,391,921 | 1,034,778,989 |
| 元本等合計 | 9,894,929,805 | 9,116,641,133 |
| 純資産の部合計 | 9,894,929,805 | 9,116,641,133 |
| 負債・純資産合計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 |
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