ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 594 | 334 |
| 有価証券売買等損益 | 807,560,775 | 614,154,539 |
| 営業収益合計 | 807,561,369 | 614,154,873 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,113 | 27,734 |
| 受託者報酬 | 1,267,612 | 971,593 |
| 委託者報酬 | 69,720,732 | 53,439,941 |
| その他費用 | 486,215 | 365,809 |
| 営業費用合計 | 71,544,672 | 54,805,077 |
| 全事業営業利益 | 736,016,697 | 559,349,796 |
| 当期経常利益 | 736,016,697 | 559,349,796 |
| 四半期純利益 | 736,016,697 | 559,349,796 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 236,653,090 | 55,849,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,838,956 | 1,069,889,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,406,660 | 47,663,375 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,406,660 | 47,663,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,500,455 | 131,645,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,500,455 | 131,645,523 |
| 分配金 | 137,461,362 | 80,467,519 |
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