ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 594 |
| 有価証券売買等損益 | 2,134,904,366 | 807,560,775 |
| 営業収益合計 | 2,134,904,423 | 807,561,369 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,571 | 70,113 |
| 受託者報酬 | 1,587,535 | 1,267,612 |
| 委託者報酬 | 87,316,844 | 69,720,732 |
| その他費用 | 639,721 | 486,215 |
| 営業費用合計 | 89,597,671 | 71,544,672 |
| 全事業営業利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 |
| 当期経常利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 |
| 四半期純利益 | 2,045,306,752 | 736,016,697 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 261,202,602 | 236,653,090 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,030,506 | 730,838,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,567,621 | 91,406,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,567,621 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 91,406,660 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,806,439 | 226,500,455 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 226,500,455 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,806,439 | － |
| 分配金 | 69,370,435 | 137,461,362 |
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