流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/02 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第7期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の部
流動資産
コール・ローン	77,983,187	28,534,351

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第6期 (2021年5月10日現在)第7期 (2021年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン77,983,18728,534,351親投資信託受益証券6,148,170,3354,323,088,037派生商品評価勘定-55,793,610未収入金-853,779流動資産合計6,226,153,5224,408,269,777資産合計6,226,153,5224,408,269,777負債の部流動負債派生商品評価勘定59,045,37310,916未払金3,596,831-未払受託者報酬756,168640,551未払委託者報酬18,943,05416,047,243その他未払費用600,440903,044流動負債合計82,941,86617,601,754負債合計82,941,86617,601,754純資産の部元本等元本4,089,035,6493,105,446,426剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597(分配準備積立金)1,964,896,3581,277,227,398元本等合計6,143,211,6564,390,668,023純資産合計6,143,211,6564,390,668,023負債純資産合計6,226,153,5224,408,269,777e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第6期 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日)第7期 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,232,648,801△118,082,298派生商品取引等損益△920,979△2,685,961為替差損益△306,221,449△129,109,968その他収益-37営業収益合計925,506,373△249,878,190営業費用支払利息18,73668,680受託者報酬756,168640,551委託者報酬18,943,05416,047,243その他費用600,440908,984営業費用合計20,318,39817,665,458営業利益又は営業損失(△)905,187,975△267,543,648経常利益又は経常損失(△)905,187,975△267,543,648当期純利益又は当期純損失(△)905,187,975△267,543,648一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)227,408,15113,608,066期首剰余金又は期首欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007剰余金増加額又は欠損金減少額123,068,107349,654,525当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額123,068,107349,654,525剰余金減少額又は欠損金増加額677,955,600837,457,221当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額677,955,600837,457,221分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/09/02 9:02