当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2021年6月11日至2021年12月10日	第8期自2021年12月11日至2022年6月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,638,556	223,982
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,638,556	223,982
剰余金減少額又は欠損金増加額		413,888,216	33,608,040

2022/09/02 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第7期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第6期 (2021年5月10日現在)第7期 (2021年11月10日現在)金 額金 額資産の部流動資産コール・ローン77,983,18728,534,351親投資信託受益証券6,148,170,3354,323,088,037派生商品評価勘定-55,793,610未収入金-853,779流動資産合計6,226,153,5224,408,269,777資産合計6,226,153,5224,408,269,777負債の部流動負債派生商品評価勘定59,045,37310,916未払金3,596,831-未払受託者報酬756,168640,551未払委託者報酬18,943,05416,047,243その他未払費用600,440903,044流動負債合計82,941,86617,601,754負債合計82,941,86617,601,754純資産の部元本等元本4,089,035,6493,105,446,426剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597(分配準備積立金)1,964,896,3581,277,227,398元本等合計6,143,211,6564,390,668,023純資産合計6,143,211,6564,390,668,023負債純資産合計6,226,153,5224,408,269,777

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,068,107	349,654,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,068,107	349,654,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	677,955,600	837,457,221

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第6期 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日)第7期 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,232,648,801△118,082,298派生商品取引等損益△920,979△2,685,961為替差損益△306,221,449△129,109,968その他収益-37営業収益合計925,506,373△249,878,190営業費用支払利息18,73668,680受託者報酬756,168640,551委託者報酬18,943,05416,047,243その他費用600,440908,984営業費用合計20,318,39817,665,458営業利益又は営業損失(△)905,187,975△267,543,648経常利益又は経常損失(△)905,187,975△267,543,648当期純利益又は当期純損失(△)905,187,975△267,543,648一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)227,408,15113,608,066期首剰余金又は期首欠損金(△)1,931,283,6762,054,176,007剰余金増加額又は欠損金減少額123,068,107349,654,525当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額123,068,107349,654,525剰余金減少額又は欠損金増加額677,955,600837,457,221当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額677,955,600837,457,221分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)2,054,176,0071,285,221,597e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/09/02 9:02