第10期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/06/12)

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2022年12月12日: 22億5004万
2023年6月12日 -2.21%: 22億40万

個別

2022年12月12日: 153億6006万
2023年6月12日 -3.98%: 147億4946万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2. アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(ただし、為替ヘッジのための直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。(為替ヘッジなし)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	年2回毎年5月10日、11月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年11月12日

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/09/05 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	314,869
追加型株式投資信託	777	24,120,844
株式投資信託合計	869	24,435,714
単位型公社債投資信託	98	177,279
追加型公社債投資信託	14	1,581,751
公社債投資信託合計	112	1,759,030
総合計	981	26,194,744

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92314,869追加型株式投資信託77724,120,844株式投資信託合計86924,435,714単位型公社債投資信託98177,279追加型公社債投資信託141,581,751公社債投資信託合計1121,759,030総合計98126,194,744

2023/09/05 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/09/05 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/09/05 9:03

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/09/05 9:03

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2023/09/05 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9981.0002
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.48%親投資信託受益証券0.00%合計99.48%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/05 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9981.0002
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.33%親投資信託受益証券0.00%合計99.33%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/09/05 9:03

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,416,828	0.52
純資産総額	2,202,160,181	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,190,742,35599.48内日本2,190,742,35599.48親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,416,8280.52純資産総額2,202,160,181100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/05 9:03

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	102,533,536	0.67
純資産総額	15,219,712,355	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券15,117,177,82199.33内日本15,117,177,82199.33親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,533,5360.67純資産総額15,219,712,355100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/09/05 9:03

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/09/05 9:03

#12 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年12月10日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2022年12月12日としており、2023年6月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年6月12日としております。このため、当計算期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第9期 2022年12月12日現在	第10期 2023年6月12日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は606,779,955円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は490,055,487円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第9期 2022年12月12日現在第10期 2023年6月12日現在1.※1期首元本額3,266,370,870円2,856,822,533円期中追加設定元本額8,749,678円64,317,668円期中一部解約元本額418,298,015円230,677,484円2.計算期間末日における受益権の総数2,856,822,533口2,690,462,717口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は606,779,955円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は490,055,487円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第9期自2022年6月11日至2022年12月12日第10期自2022年12月13日至2023年6月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,562,784円)及び分配準備積立金(445,558,113円)より分配対象額は624,120,897円(1万口当たり2,184.67円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,651,552円)及び分配準備積立金(410,125,206円)より分配対象額は587,776,758円(1万口当たり2,184.67円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2023/09/05 9:03

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年12月10日)13,775,762,46713,775,762,4670.90980.9098第2計算期間末 (2019年6月10日)14,378,117,51014,447,487,9451.03631.0413第3計算期間末 (2019年12月10日)9,894,929,80510,032,391,1671.07981.0948第4計算期間末 (2020年6月10日)9,116,641,1339,197,108,6521.13301.1430第5計算期間末 (2020年12月10日)7,127,183,3817,777,160,3881.20621.3162第6計算期間末 (2021年6月10日)6,645,288,0187,105,352,6291.22781.3128第7計算期間末 (2021年12月10日)4,017,607,6304,017,607,6301.05951.0595第8計算期間末 (2022年6月10日)2,824,563,6282,824,563,6280.86470.86472022年6月末日2,622,727,331-0.8073-7月末日2,710,191,764-0.8394-8月末日2,670,681,726-0.8453-9月末日2,299,421,482-0.7643-10月末日2,397,631,770-0.8163-11月末日2,327,346,144-0.8097-第9計算期間末 (2022年12月12日)2,250,042,5782,250,042,5780.78760.787612月末日2,198,384,247-0.7758-2023年1月末日2,333,256,685-0.8334-2月末日2,310,662,084-0.8242-3月末日2,228,884,067-0.8008-4月末日2,248,633,884-0.8170-5月末日2,180,965,730-0.8002-第10計算期間末 (2023年6月12日)2,200,407,2302,200,407,2300.81790.81796月末日2,202,160,181-0.8221-

2023/09/05 9:03

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年12月10日)82,127,115,21382,127,115,2130.92500.9250第2計算期間末 (2019年6月10日)83,535,657,01583,942,001,1691.02791.0329第3計算期間末 (2019年12月10日)61,678,936,97062,537,429,6561.07771.0927第4計算期間末 (2020年6月10日)55,312,812,09155,803,486,9631.12731.1373第5計算期間末 (2020年12月10日)43,958,968,98947,455,761,7401.19431.2893第6計算期間末 (2021年6月10日)34,225,438,25037,476,027,5681.26351.3835第7計算期間末 (2021年12月10日)24,052,416,41324,052,416,4131.10701.1070第8計算期間末 (2022年6月10日)18,709,053,80618,709,053,8061.04801.04802022年6月末日17,400,191,038-0.9900-7月末日17,417,494,638-1.0128-8月末日17,447,206,795-1.0438-9月末日16,053,777,221-0.9792-10月末日17,320,749,787-1.0791-11月末日16,029,896,612-1.0233-第9計算期間末 (2022年12月12日)15,360,069,63715,360,069,6370.98600.986012月末日14,487,459,092-0.9465-2023年1月末日15,288,797,152-1.0138-2月末日15,315,297,164-1.0411-3月末日14,569,480,502-1.0043-4月末日14,750,804,212-1.0370-5月末日14,561,120,963-1.0524-第10計算期間末 (2023年6月12日)14,749,463,67214,749,463,6721.07841.07846月末日15,219,712,355-1.1318-

2023/09/05 9:03

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,204,389,536円
Ⅱ 負債総額	2,229,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,202,160,181円
Ⅳ 発行済数量	2,678,823,299口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8221円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,204,389,536円Ⅱ 負債総額2,229,355円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,202,160,181円Ⅳ 発行済数量2,678,823,299口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8221円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


純資産額計算書
	(2023年6月末日現在)
Ⅱ 負債総額	28,424,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,788,509円
Ⅳ 発行済数量	2,085,229,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506円

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2023年6月末日現在)Ⅰ 資産総額2,219,213,504円Ⅱ 負債総額28,424,995円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,190,788,509円Ⅳ 発行済数量2,085,229,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0506円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2023年6月末日現在)
Ⅱ 負債総額	2,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,180,554,014円
Ⅳ 発行済数量	16,074,897,450口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5042円

e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書(2023年6月末日現在)Ⅰ 資産総額24,180,556,799円Ⅱ 負債総額2,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,180,554,014円Ⅳ 発行済数量16,074,897,450口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5042円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	196,240,962,863円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,240,962,863円
Ⅳ 発行済数量	196,202,245,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額196,240,962,863円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,240,962,863円Ⅳ 発行済数量196,202,245,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年6月30日

Ⅰ 資産総額	15,250,097,552円
Ⅱ 負債総額	30,385,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,219,712,355円
Ⅳ 発行済数量	13,447,403,235口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1318円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,250,097,552円Ⅱ 負債総額30,385,197円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,219,712,355円Ⅳ 発行済数量13,447,403,235口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1318円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)


純資産額計算書
		(2023年6月末日現在))
Ⅱ 負債総額		17,096,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		22,070,030,820円
Ⅳ 発行済数量		15,092,763,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.4623円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2023年6月末日現在))Ⅰ 資産総額22,087,127,521円Ⅱ 負債総額17,096,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,070,030,820円Ⅳ 発行済数量15,092,763,340口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4623円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2023年6月末日現在))
Ⅱ 負債総額	2,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,180,554,014円
Ⅳ 発行済数量	16,074,897,450口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5042円

e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書(2023年6月末日現在))Ⅰ 資産総額24,180,556,799円Ⅱ 負債総額2,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,180,554,014円Ⅳ 発行済数量16,074,897,450口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5042円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/09/05 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/09/05 9:03

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/09/05 9:03

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/09/05 9:03

#19 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第9期計算期間(2022年5月11日から2022年11月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


負債合計	42,305,911	9,470,661
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第8期
(2022年5月10日現在)第9期

2023/09/05 9:03

#20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△8,207,510	△0.37
	純資産総額	2,190,788,509	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2023年6月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,198,996,019100.37内日本2,198,996,019100.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△8,207,510△0.37純資産総額2,190,788,509100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況(2023年6月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)2,157,296,112△98.47内日本2,157,296,112△98.47(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2023/09/05 9:03

#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	89,166,096	0.40
	純資産総額	22,070,030,820	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2023年6月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,980,864,72499.60内日本21,980,864,72499.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)89,166,0960.40純資産総額22,070,030,820100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産

2023/09/05 9:03

#22 （参考）マザーファンド-001

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,260,935,435	5.21
	純資産総額	24,180,554,014	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド投資状況(2023年6月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式22,919,618,57994.79内アメリカ9,642,784,96139.88内フランス1,987,363,8188.22内イギリス1,912,548,8157.91内イタリア1,221,239,1845.05内ケイマン諸島999,150,3414.13内ジャージィー984,075,2174.07内オランダ836,611,1773.46内インド650,483,2152.69内メキシコ597,095,5022.47内スペイン534,096,9442.21内インドネシア517,814,4212.14内ブラジル498,925,0832.06内日本486,080,0002.01内スウェーデン436,449,6581.80内シンガポール416,287,4761.72内イスラエル382,789,9731.58内ドイツ373,343,5251.54内南アフリカ226,298,4440.94内中国216,180,8250.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,260,935,4355.21純資産総額24,180,554,014100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">投資資産(2023年6月末日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄
スウェーデン	金融サービス	466,037,053	436,449,658	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:433.5pt;margin-left:-1.7pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨地域種類業種数量 (株)簿価単価簿価金額 (円)評価単価時価金額 (円)利率(%)

2023/09/05 9:03

#23 （参考）マザーファンド-002

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,260,935,435	5.21
	純資産総額	24,180,554,014	100.00

① 投資有価証券の主要銘柄
スウェーデン	金融サービス	466,037,053	436,449,658	-
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

e border="0" style="width:438.0pt;margin-left:-1.7pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨地域種類業種数量 (株)簿価単価簿価金額 (円)評価単価時価金額 (円)利率(%)

2023/09/05 9:03