- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/06/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,389,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,229,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,160,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,678,823,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,213,504円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 28,424,995円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,788,509円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,085,229,731口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年6月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 24,180,556,799円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,785円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,180,554,014円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,074,897,450口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5042円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,240,962,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,240,962,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,202,245,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,250,097,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,385,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,219,712,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,447,403,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1318円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2023年6月末日現在)) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 22,087,127,521円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 17,096,701円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,070,030,820円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,092,763,340口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4623円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年6月末日現在)) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 24,180,556,799円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,785円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,180,554,014円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,074,897,450口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5042円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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